Наименование организации

акционерное общество "Ленинградские областные коммунальные системы"

Юридический адрес, почтовый адрес организации

196643, г.Санкт‑Петербург, п. Понтонный, Шлиссельсбургское шоссе, д.81 лит.Б

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу

Комитет по тарифам Санкт‑Петербурга

Юридический адрес, почтовый адрес организации, утвердившего производственную программу

191023, Санкт‑Петербург, ул. Садовая, д. 14/52, литера А

№ п.п.

Наименование мероприятия

Срок реализации мероприятия, месяцев

Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый годовой эффект

Наименование показателей

тыс. руб.

%

1.

Выполнение капитального и текущего ремонта основных средств

12 мес. (2019 год)

14 167,43

 -

 -

 -

2.

Выполнение капитального и текущего ремонта основных средств

12 мес.(2020 год)

14 502,63

 -

 -

 -

3.

Выполнение капитального и текущего ремонта основных средств

12 мес. (2021 год)

14 816,94

 -

 -

 -

4.

Выполнение капитального и текущего ремонта основных средств

12 мес. (2022 год)

15 373,89

 -

 -

 -

5.

Выполнение капитального и текущего ремонта основных средств

12 мес. (2023 год)

15 828,96

 -

 -

 -

Итого:

74 689,86

 -

 -

 -

№ п/п

Наименование мероприятия

Срок реализации мероприятия, месяцев

Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый годовой эффект

Наименование показателей

тыс. руб.

%

1.

Отсутствуют

 -

 -

 -

 -

 -

Итого:

№ п/п

Наименование мероприятия

Срок реализации мероприятия, месяцев

Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый годовой эффект

Наименование показателей

тыс. руб.

%

1.

Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

12 мес. (2019 год)

113,64

 -

 -

 -

2.

Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

12 мес.(2020 год)

116,32

 -

 -

 -

3.

Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

12 мес. (2021 год)

118,84

 -

 -

 -

4.

Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

12 мес. (2022 год)

123,31

 -

 -

 -

5.

Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

12 мес. (2023 год)

126,96

 -

 -

 -

Итого:

599,07

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Величина показателя на период регулирования

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

1.

Отпуск питьевой воды, в том числе:

11 503,48

11 052,13

7 346,47

7 346,47

7 346,47

1.1.

собственным абонентам

114,89

116,27

116,27

116,27

116,27

1.2.

ГУП "Водоканал Санкт‑Петербург"

11 388,00

10 935,28

7 229,61

7 229,61

7 229,61

1.3.

на собственные производственные нужды

0,59

0,59

0,59

0,59

0,59

№ п/п

Статьи расходов

Величина показателя, тыс.руб.

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

1

Текущие расходы

170 186,17

170 029,66

155 442,88

185 252,10

190 998,40

1.1.

Операционные расходы

121 431,25

124 304,31

126 998,28

131 772,04

135 672,49

1.1.1.

Производственные расходы

56 254,20

57 585,17

58 833,18

61 044,67

62 851,59

1.1.2.

Ремонтные расходы

14 167,43

14 502,63

14 816,94

15 373,89

15 828,96

1.1.3.

Административные расходы

51 009,62

52 216,51

53 348,16

55 353,48

56 991,94

1.2.

Расходы на электрическую энергию

27 669,36

28 388,18

19 865,34

29 001,42

29 376,52

1.3.

Неподконтрольные расходы

21 085,56

17 337,17

8 579,26

24 478,64

25 949,39

1.3.1.

Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности

2 252,69

2 165,08

1 878,77

2 527,34

2 627,40

1.3.2.

Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

11 320,56

9 215,40

6 606,72

14 436,87

15 805,82

1.3.3.

Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи

179,09

107,30

93,77

179,09

179,09

1.3.4.

Займы и кредиты

7 333,22

5 849,39

0,00

7 335,34

7 337,08

2

Амортизация основных средств и нематериальных активов

20 776,27

22 837,57

22 239,31

20 776,27

20 776,27

3

Нормативная прибыль

4 208,94

492,58

424,42

4 541,00

4 667,66

4

Корректиовка НВВ

-780,25

603,54

0,00

0,00

0,00

5

Корректировка НВВ в целях сглаживания (не более 12% от НВВ)

0,00

0,00

-21 372,79

0,00

0,00

6

ИТОГО объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы

194 391,13

193 963,35

156 733,81

210 569,37

216 442,33

№ п/п

Наименование мероприятия

Дата начала реализации мероприятий

Дата окончания реализации мероприятий

1.

Оказание услуг в сфере водоснабжения

01.01.2019

31.12.2023

№ п/п

Наименование показателей

Величина показателя на период регулирования

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

1.

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км в год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

№ п/п

Наименование показателей

Величина показателя на период регулирования

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

15,81

15,81

15,81

15,81

15,81

2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВтч/куб. м

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

3.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м

0,30

0,29

0,28

0,27

0,26

№ п/п

Показатели производственной программы

Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2019 год

Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2020 год

Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2021 год

Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2022 год

Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2023 год

1.

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности:

1.1.

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км в год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

15,81

15,81

15,81

15,81

15,81

1.5.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВтч/куб. м

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

1.6.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м

0,30

0,29

0,28

0,27

0,26

2.

Расходы на реализацию производственной программы

194 391,13

193 963,35

156 733,81

210 569,37

216 442,33

№ п/п

Показатели эффективности производственной программы

Ед. изм.

Утвержденное значение показателя на истекший период регулирования

Фактическое значение показателя за истекший период регулирования

1

Финансовые потребности на реализацию производственной программы

тыс.руб.

194 391,13

137 614,91

№ п/п

Наименование мероприятия

Период проведения мероприятия

1.

-

-